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摩根亞洲小型企業基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
470.12 |
8.87 |
1.92% |
23.59% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.50% |
31.87% |
-15.34% |
18.54% |
39.31% |
24.15% |
-28.91% |
8.02% |
7.64% |
20.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
470.12 |
1.92% |
2026/05/07 |
487.77 |
0.98% |
| 2026/05/20 |
461.25 |
-0.19% |
2026/05/06 |
483.03 |
1.25% |
| 2026/05/19 |
462.12 |
-0.82% |
2026/05/05 |
477.07 |
-0.01% |
| 2026/05/18 |
465.95 |
-0.77% |
2026/05/04 |
477.12 |
2.07% |
| 2026/05/15 |
469.58 |
-2.62% |
2026/04/30 |
467.45 |
-0.38% |
| 2026/05/14 |
482.22 |
0.40% |
2026/04/29 |
469.23 |
0.32% |
| 2026/05/13 |
480.28 |
-0.00% |
2026/04/28 |
467.72 |
-0.61% |
| 2026/05/12 |
480.29 |
-1.01% |
2026/04/27 |
470.59 |
0.51% |
| 2026/05/11 |
485.18 |
0.80% |
2026/04/24 |
468.22 |
0.47% |
| 2026/05/08 |
481.32 |
-1.32% |
2026/04/23 |
466.01 |
-0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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