摩根基金淨值

摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	153.09	1.49	0.98%	8.18%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	18.17%	-10.73%	8.84%	7.27%	25.26%
含息	-	-	-	-	-	22.38%	-6.53%	13.98%	12.46%	27.84%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.422	105.75	0.40%
02/08	0.426	105.35	0.40%
03/08	0.426	110.46	0.39%
04/09	0.426	113.98	0.37%
05/08	0.453	115.31	0.39%
06/12	0.453	115.21	0.39%
07/09	0.453	116.59	0.39%
08/08	0.481	111.62	0.43%
09/10	0.481	114.53	0.42%
10/09	0.481	115.38	0.42%
11/08	0.48	114.73	0.42%
12/10	0.48	116.27	0.41%
總計	5.462	116.27	4.70%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.48	115.17	0.42%
02/10	0.477	121.27	0.39%
03/10	0.477	123.86	0.39%
04/08	0.477	110.35	0.43%
05/08	0.503	125.97	0.40%
06/11	0.503	130.47	0.39%
總計	2.917	130.47	2.24%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	153.09	0.98%	2026/05/07	152.81	-0.29%
2026/05/20	151.60	0.48%	2026/05/06	153.26	2.32%
2026/05/19	150.87	-0.09%	2026/05/05	149.78	0.16%
2026/05/18	151.01	0.85%	2026/05/04	149.54	-0.71%
2026/05/15	149.73	-1.25%	2026/04/30	150.61	1.11%
2026/05/14	151.62	0.58%	2026/04/29	148.95	-0.51%
2026/05/13	150.74	0.63%	2026/04/28	149.72	-0.39%
2026/05/12	149.79	-1.09%	2026/04/27	150.31	-0.11%
2026/05/11	151.44	0.14%	2026/04/24	150.47	-0.42%
2026/05/08	151.23	-1.03%	2026/04/23	151.10	-0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖	0.98%	0.97%	0.45%	0.80%	14.38%	17.36%	8.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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