摩根基金淨值

摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	81.18	0.22	0.27%	-3.17%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-5.91%	-16.33%	0.37%	-3.32%	1.86%
含息	-	-	-	-	-	-2.95%	-13.56%	3.62%	0.14%	3.71%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.238	84.41	0.28%
02/08	0.24	84.23	0.28%
03/08	0.24	84.09	0.29%
04/09	0.24	82.92	0.29%
05/08	0.246	82.63	0.30%
06/12	0.246	82.67	0.30%
07/09	0.246	83.44	0.29%
08/08	0.248	85.05	0.29%
09/10	0.248	86.28	0.29%
10/09	0.248	84.73	0.29%
11/08	0.255	83.24	0.31%
12/10	0.255	84.22	0.30%
總計	2.95	84.22	3.50%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.255	82.05	0.31%
02/10	0.251	82.72	0.30%
03/10	0.251	83.58	0.30%
04/08	0.251	84.04	0.30%
05/08	0.256	82.96	0.31%
06/11	0.256	82.46	0.31%
總計	1.52	82.46	1.84%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	81.18	0.27%	2026/05/07	82.63	0.18%
2026/05/20	80.96	-0.04%	2026/05/06	82.48	0.43%
2026/05/19	80.99	-0.47%	2026/05/05	82.13	-0.04%
2026/05/18	81.37	0.09%	2026/05/04	82.16	-0.12%
2026/05/15	81.30	-0.78%	2026/04/30	82.26	0.00%
2026/05/14	81.94	0.20%	2026/04/29	82.26	-0.23%
2026/05/13	81.78	-0.05%	2026/04/28	82.45	-0.27%
2026/05/12	81.82	-0.44%	2026/04/27	82.67	0.12%
2026/05/11	82.18	-0.12%	2026/04/24	82.57	-0.23%
2026/05/08	82.28	-0.42%	2026/04/23	82.76	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息/美元	0.27%	-0.93%	-2.02%	-3.47%	-3.38%	-0.93%	-3.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF