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摩根策略總報酬基金-累計
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
185.66 |
0.12 |
0.06% |
-3.31% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
14.39% |
-3.30% |
-0.25% |
11.82% |
3.79% |
-13.20% |
-1.77% |
6.22% |
-1.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
185.66 |
0.06% |
2026/05/07 |
185.64 |
0.37% |
| 2026/05/20 |
185.54 |
-0.45% |
2026/05/06 |
184.95 |
-0.10% |
| 2026/05/19 |
186.38 |
0.11% |
2026/05/05 |
185.14 |
-0.15% |
| 2026/05/18 |
186.17 |
-0.12% |
2026/05/04 |
185.41 |
0.98% |
| 2026/05/15 |
186.40 |
-0.01% |
2026/04/30 |
183.61 |
-0.78% |
| 2026/05/14 |
186.42 |
-0.09% |
2026/04/29 |
185.06 |
0.19% |
| 2026/05/13 |
186.58 |
0.08% |
2026/04/28 |
184.70 |
-0.35% |
| 2026/05/12 |
186.43 |
0.24% |
2026/04/27 |
185.35 |
0.44% |
| 2026/05/11 |
185.98 |
0.30% |
2026/04/24 |
184.54 |
0.00% |
| 2026/05/08 |
185.42 |
-0.12% |
2026/04/23 |
184.54 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根策略總報酬基金-累計/歐元 |
0.06% |
-0.41% |
-0.22% |
-3.19% |
-1.11% |
-2.85% |
-3.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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