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摩根東協基金/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
14.62 |
-0.01 |
-0.07% |
3.03% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.34% |
31.60% |
-10.64% |
9.01% |
-3.59% |
4.45% |
-7.05% |
-2.83% |
10.89% |
9.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
14.62 |
-0.07% |
2026/05/07 |
14.70 |
0.48% |
| 2026/05/20 |
14.63 |
0.07% |
2026/05/06 |
14.63 |
1.88% |
| 2026/05/19 |
14.62 |
0.21% |
2026/05/05 |
14.36 |
-0.28% |
| 2026/05/18 |
14.59 |
-0.27% |
2026/05/04 |
14.40 |
0.49% |
| 2026/05/15 |
14.63 |
-0.95% |
2026/04/30 |
14.33 |
0.56% |
| 2026/05/14 |
14.77 |
0.14% |
2026/04/29 |
14.25 |
-0.49% |
| 2026/05/13 |
14.75 |
1.17% |
2026/04/28 |
14.32 |
-0.28% |
| 2026/05/12 |
14.58 |
0.21% |
2026/04/27 |
14.36 |
0.21% |
| 2026/05/11 |
14.55 |
0.00% |
2026/04/24 |
14.33 |
-0.28% |
| 2026/05/08 |
14.55 |
-1.02% |
2026/04/23 |
14.37 |
-1.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根東協基金/澳幣 |
-0.07% |
-1.02% |
0.00% |
-3.50% |
6.72% |
8.14% |
3.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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