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摩根日本股票基金-累計
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
3035.00 |
49.00 |
1.64% |
8.39% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -6.44% |
30.76% |
-16.03% |
26.59% |
33.91% |
7.73% |
-24.96% |
23.56% |
28.32% |
22.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
3035.00 |
1.64% |
2026/05/07 |
3136.00 |
2.82% |
| 2026/05/20 |
2986.00 |
-2.13% |
2026/04/30 |
3050.00 |
-1.36% |
| 2026/05/19 |
3051.00 |
-0.10% |
2026/04/28 |
3092.00 |
1.31% |
| 2026/05/18 |
3054.00 |
-0.26% |
2026/04/27 |
3052.00 |
0.66% |
| 2026/05/15 |
3062.00 |
-1.23% |
2026/04/24 |
3032.00 |
-0.07% |
| 2026/05/14 |
3100.00 |
-2.45% |
2026/04/23 |
3034.00 |
-1.14% |
| 2026/05/13 |
3178.00 |
0.92% |
2026/04/22 |
3069.00 |
-0.29% |
| 2026/05/12 |
3149.00 |
0.32% |
2026/04/21 |
3078.00 |
0.00% |
| 2026/05/11 |
3139.00 |
0.22% |
2026/04/20 |
3078.00 |
0.13% |
| 2026/05/08 |
3132.00 |
-0.13% |
2026/04/17 |
3074.00 |
-1.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根日本股票基金-累計/日圓 |
1.64% |
-2.10% |
-1.40% |
-5.51% |
7.09% |
30.09% |
8.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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