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摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
15.77 |
0.03 |
0.19% |
0.96% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 14.88% |
7.19% |
-2.81% |
12.52% |
1.06% |
5.24% |
-11.67% |
8.54% |
7.57% |
7.80% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
15.77 |
0.19% |
2026/05/07 |
15.89 |
0.32% |
| 2026/05/20 |
15.74 |
0.00% |
2026/05/06 |
15.84 |
0.19% |
| 2026/05/19 |
15.74 |
-0.13% |
2026/05/05 |
15.81 |
-0.06% |
| 2026/05/18 |
15.76 |
-0.06% |
2026/05/04 |
15.82 |
0.19% |
| 2026/05/15 |
15.77 |
-0.25% |
2026/04/30 |
15.79 |
-0.06% |
| 2026/05/14 |
15.81 |
0.13% |
2026/04/29 |
15.80 |
0.00% |
| 2026/05/13 |
15.79 |
0.00% |
2026/04/28 |
15.80 |
-0.13% |
| 2026/05/12 |
15.79 |
-0.25% |
2026/04/27 |
15.82 |
0.13% |
| 2026/05/11 |
15.83 |
0.00% |
2026/04/24 |
15.80 |
0.00% |
| 2026/05/08 |
15.83 |
-0.38% |
2026/04/23 |
15.80 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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