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摩根歐洲策略股息基金-累計
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
414.15 |
4.20 |
1.02% |
10.53% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -2.05% |
7.85% |
-12.11% |
19.90% |
-12.58% |
26.04% |
-8.74% |
14.46% |
12.49% |
28.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
414.15 |
1.02% |
2026/05/07 |
411.73 |
-0.29% |
| 2026/05/20 |
409.95 |
0.54% |
2026/05/06 |
412.93 |
2.26% |
| 2026/05/19 |
407.76 |
-0.02% |
2026/05/05 |
403.81 |
0.19% |
| 2026/05/18 |
407.84 |
0.91% |
2026/05/04 |
403.06 |
-0.66% |
| 2026/05/15 |
404.15 |
-1.41% |
2026/04/30 |
405.75 |
1.30% |
| 2026/05/14 |
409.94 |
0.60% |
2026/04/29 |
400.55 |
-0.53% |
| 2026/05/13 |
407.49 |
0.70% |
2026/04/28 |
402.68 |
-0.47% |
| 2026/05/12 |
404.64 |
-1.20% |
2026/04/27 |
404.60 |
-0.05% |
| 2026/05/11 |
409.54 |
0.12% |
2026/04/24 |
404.81 |
-0.50% |
| 2026/05/08 |
409.05 |
-0.65% |
2026/04/23 |
406.83 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根歐洲策略股息基金-累計/歐元 |
1.02% |
1.03% |
1.01% |
1.89% |
17.44% |
21.60% |
10.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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