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摩根環球股息基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
285.63 |
2.11 |
0.74% |
3.52% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.87% |
20.61% |
-9.92% |
26.34% |
14.09% |
21.64% |
-9.41% |
14.51% |
7.28% |
18.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
285.63 |
0.74% |
2026/05/07 |
289.14 |
0.01% |
| 2026/05/20 |
283.52 |
-0.22% |
2026/05/06 |
289.10 |
1.31% |
| 2026/05/19 |
284.14 |
-0.11% |
2026/05/05 |
285.35 |
-0.51% |
| 2026/05/18 |
284.46 |
0.25% |
2026/05/04 |
286.81 |
0.64% |
| 2026/05/15 |
283.76 |
-0.91% |
2026/04/30 |
284.98 |
0.23% |
| 2026/05/14 |
286.36 |
0.68% |
2026/04/29 |
284.32 |
0.04% |
| 2026/05/13 |
284.43 |
0.27% |
2026/04/28 |
284.22 |
-0.74% |
| 2026/05/12 |
283.67 |
-0.89% |
2026/04/27 |
286.33 |
0.34% |
| 2026/05/11 |
286.23 |
-0.12% |
2026/04/24 |
285.37 |
0.14% |
| 2026/05/08 |
286.56 |
-0.89% |
2026/04/23 |
284.97 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球股息基金-累計/美元 |
0.74% |
-0.25% |
-0.32% |
-0.64% |
7.85% |
12.83% |
3.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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