摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 216.50 2.11 0.98% 8.61% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - 19.44% -9.75% 10.00% 8.42% 26.57%
含息 - - - - - 23.66% -5.54% 15.16% 13.61% 29.14%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.58 145.90 0.40%
02/08 0.587 145.48 0.40%
03/08 0.587 152.65 0.38%
04/09 0.587 157.66 0.37%
05/08 0.625 159.64 0.39%
06/12 0.625 159.66 0.39%
07/09 0.625 161.70 0.39%
08/08 0.666 154.94 0.43%
09/10 0.666 159.13 0.42%
10/09 0.666 160.45 0.42%
11/08 0.666 159.69 0.42%
12/10 0.666 161.98 0.41%
總計 7.546 161.98 4.66%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.666 160.58 0.41%
02/10 0.664 169.24 0.39%
03/10 0.664 172.99 0.38%
04/08 0.664 154.26 0.43%
05/08 0.702 176.25 0.40%
06/11 0.702 182.72 0.38%
總計 4.062 182.72 2.22%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 216.50 0.98% 2026/05/07 216.02 -0.29%
2026/05/20 214.39 0.49% 2026/05/06 216.65 2.33%
2026/05/19 213.35 -0.09% 2026/05/05 211.72 0.16%
2026/05/18 213.54 0.86% 2026/05/04 211.38 -0.70%
2026/05/15 211.71 -1.25% 2026/04/30 212.87 1.12%
2026/05/14 214.38 0.59% 2026/04/29 210.52 -0.52%
2026/05/13 213.13 0.64% 2026/04/28 211.61 -0.39%
2026/05/12 211.78 -1.09% 2026/04/27 212.44 -0.09%
2026/05/11 214.12 0.15% 2026/04/24 212.64 -0.41%
2026/05/08 213.80 -1.03% 2026/04/23 213.52 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 0.98% 0.99% 0.54% 1.06% 14.97% 18.58% 8.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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