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摩根環球策略債券基金-累計/perf (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
155.82 |
0.43 |
0.28% |
0.65% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.02% |
-3.50% |
5.88% |
5.16% |
6.50% |
| 摩根環球策略債券基金-累計/perf/美元
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
155.82 |
0.28% |
2026/05/07 |
156.70 |
0.19% |
| 2026/05/20 |
155.39 |
0.00% |
2026/05/06 |
156.40 |
0.33% |
| 2026/05/19 |
155.39 |
-0.18% |
2026/05/05 |
155.88 |
-0.04% |
| 2026/05/18 |
155.67 |
-0.08% |
2026/05/04 |
155.95 |
0.28% |
| 2026/05/15 |
155.79 |
-0.33% |
2026/04/30 |
155.51 |
-0.12% |
| 2026/05/14 |
156.31 |
0.14% |
2026/04/29 |
155.70 |
-0.10% |
| 2026/05/13 |
156.09 |
-0.02% |
2026/04/28 |
155.86 |
-0.24% |
| 2026/05/12 |
156.12 |
-0.29% |
2026/04/27 |
156.23 |
-0.06% |
| 2026/05/11 |
156.58 |
0.04% |
2026/04/24 |
156.32 |
0.05% |
| 2026/05/08 |
156.51 |
-0.12% |
2026/04/23 |
156.24 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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