摩根基金淨值

摩根環球策略債券基金-每月派息/perf (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	87.71	0.24	0.27%	-0.80%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-2.57%	-5.72%	3.47%	2.29%	3.10%
含息	-	-	-	-	-	-0.01%	-3.50%	5.79%	5.07%	4.67%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.173	83.31	0.21%
02/08	0.184	83.82	0.22%
03/08	0.184	84.02	0.22%
04/09	0.184	83.87	0.22%
05/08	0.195	83.92	0.23%
06/12	0.195	83.92	0.23%
07/09	0.195	84.52	0.23%
08/08	0.205	85.21	0.24%
09/10	0.205	86.22	0.24%
10/09	0.205	86.28	0.24%
11/08	0.204	86.00	0.24%
12/10	0.204	86.92	0.23%
總計	2.333	86.92	2.68%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.204	85.87	0.24%
02/10	0.209	86.55	0.24%
03/10	0.209	86.67	0.24%
04/08	0.209	85.77	0.24%
05/08	0.258	86.42	0.30%
06/11	0.258	86.87	0.30%
總計	1.347	86.87	1.55%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根環球策略債券基金-每月派息/perf/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	87.71	0.27%	2026/05/07	88.47	0.18%
2026/05/20	87.47	0.00%	2026/05/06	88.31	0.34%
2026/05/19	87.47	-0.18%	2026/05/05	88.01	-0.05%
2026/05/18	87.63	-0.08%	2026/05/04	88.05	0.28%
2026/05/15	87.70	-0.33%	2026/04/30	87.80	-0.13%
2026/05/14	87.99	0.14%	2026/04/29	87.91	-0.10%
2026/05/13	87.87	-0.01%	2026/04/28	88.00	-0.24%
2026/05/12	87.88	-0.29%	2026/04/27	88.21	-0.06%
2026/05/11	88.14	0.05%	2026/04/24	88.26	0.05%
2026/05/08	88.10	-0.42%	2026/04/23	88.22	-0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf/美元	0.27%	-0.32%	-0.79%	-1.39%	-0.26%	1.67%	-0.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF