摩根基金淨值

摩根美國基金-分派/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	530.57	0.04	0.01%	4.89%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	26.25%	-19.73%	31.11%	25.11%	11.62%
含息	-	-	-	-	-	26.25%	-19.72%	31.11%	25.11%	11.62%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
09/11	0.01	423.20	0.00%
總計	0.01	423.20	0.00%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根美國基金-分派/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	530.57	0.01%	2026/05/07	531.82	0.53%
2026/05/20	530.53	0.07%	2026/05/06	528.99	1.09%
2026/05/19	530.18	-1.21%	2026/05/05	523.27	0.05%
2026/05/18	536.66	0.15%	2026/05/04	523.00	0.81%
2026/05/15	535.85	-0.65%	2026/04/30	518.78	-0.03%
2026/05/14	539.33	1.27%	2026/04/29	518.96	-0.36%
2026/05/13	532.55	0.39%	2026/04/28	520.85	-0.24%
2026/05/12	530.47	-0.56%	2026/04/27	522.09	0.41%
2026/05/11	533.48	0.20%	2026/04/24	519.94	-0.21%
2026/05/08	532.40	0.11%	2026/04/23	521.02	0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根美國基金-分派/美元	0.01%	-1.62%	2.06%	4.93%	9.27%	17.89%	4.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF