摩根歐洲動力基金-分派
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 34.66 0.38 1.11% 4.93% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -37.52% -11.61% 11.38% 7.90% 24.08%
含息 - - - - - -37.10% -10.45% 12.82% 9.12% 24.08%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.3 27.24 1.10%
總計 0.3 27.24 1.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲動力基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 34.66 1.11% 2026/05/07 34.74 -0.32%
2026/05/20 34.28 0.73% 2026/05/06 34.85 2.20%
2026/05/19 34.03 -0.06% 2026/05/05 34.10 0.26%
2026/05/18 34.05 0.92% 2026/05/04 34.01 0.00%
2026/05/15 33.74 -1.72% 2026/04/30 34.01 0.92%
2026/05/14 34.33 0.79% 2026/04/29 33.70 -0.56%
2026/05/13 34.06 0.24% 2026/04/28 33.89 -0.82%
2026/05/12 33.98 -1.13% 2026/04/27 34.17 0.00%
2026/05/11 34.37 -0.41% 2026/04/24 34.17 -0.26%
2026/05/08 34.51 -0.66% 2026/04/23 34.26 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲動力基金-分派/歐元 1.11% 0.96% 0.09% -1.37% 10.77% 11.91% 4.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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