摩根歐洲小型企業基金-分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 119.07 1.14 0.97% 8.07% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - 28.98% -29.99% 7.10% 7.86% 23.13%
含息 - - - - - 29.25% -29.09% 8.78% 9.23% 23.13%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 1.14 89.47 1.27%
總計 1.14 89.47 1.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 119.07 0.97% 2026/05/07 120.29 0.57%
2026/05/20 117.93 0.36% 2026/05/06 119.61 2.57%
2026/05/19 117.51 -0.32% 2026/05/05 116.61 0.83%
2026/05/18 117.89 0.86% 2026/04/30 115.65 0.56%
2026/05/15 116.88 -1.38% 2026/04/29 115.01 -0.25%
2026/05/14 118.52 0.65% 2026/04/28 115.30 -0.75%
2026/05/13 117.76 0.10% 2026/04/27 116.17 0.09%
2026/05/12 117.64 -1.23% 2026/04/24 116.06 -0.36%
2026/05/11 119.11 -0.24% 2026/04/23 116.48 -0.90%
2026/05/08 119.40 -0.74% 2026/04/22 117.54 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元 0.97% 0.46% 0.95% 1.22% 15.96% 14.84% 8.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)