摩根全球成長基金-分派
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 71.22 0.60 0.85% 3.44% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - 10.25% -38.67% 37.39% 24.74% 14.65%
含息 - - - - - 10.27% -38.65% 37.41% 24.76% 14.65%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 56.33 0.02%
總計 0.01 56.33 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根全球成長基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 71.22 0.85% 2026/05/07 71.93 0.97%
2026/05/20 70.62 -0.55% 2026/05/06 71.24 1.84%
2026/05/19 71.01 -0.78% 2026/05/05 69.95 0.19%
2026/05/18 71.57 0.46% 2026/05/04 69.82 1.59%
2026/05/15 71.24 -0.85% 2026/04/30 68.73 -0.42%
2026/05/14 71.85 1.17% 2026/04/29 69.02 -0.27%
2026/05/13 71.02 -0.01% 2026/04/28 69.21 -0.55%
2026/05/12 71.03 -0.78% 2026/04/27 69.59 0.69%
2026/05/11 71.59 -0.32% 2026/04/24 69.11 -0.09%
2026/05/08 71.82 -0.15% 2026/04/23 69.17 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根全球成長基金-分派/美元 0.85% -0.88% 2.09% 5.48% 9.10% 16.07% 3.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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