摩根拉丁美洲基金-分派
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 60.40 0.33 0.55% 9.70% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -15.74% 1.16% 24.91% -26.73% 44.10%
含息 - - - - - -15.01% 6.35% 31.40% -22.86% 44.10%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 2.02 44.89 4.50%
總計 2.02 44.89 4.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根拉丁美洲基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 60.40 0.55% 2026/05/07 63.61 -0.09%
2026/05/20 60.07 1.18% 2026/05/06 63.67 1.05%
2026/05/19 59.37 -1.07% 2026/05/05 63.01 -0.10%
2026/05/18 60.01 0.91% 2026/05/04 63.07 0.40%
2026/05/15 59.47 -3.02% 2026/04/30 62.82 0.30%
2026/05/14 61.32 -1.13% 2026/04/29 62.63 -1.45%
2026/05/13 62.02 -0.62% 2026/04/28 63.55 -1.67%
2026/05/12 62.41 -1.62% 2026/04/27 64.63 0.28%
2026/05/11 63.44 -0.44% 2026/04/24 64.45 -1.18%
2026/05/08 63.72 0.17% 2026/04/23 65.22 -0.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根拉丁美洲基金-分派/美元 0.55% -1.50% -8.66% -6.70% 17.21% 27.00% 9.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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