摩根美國價值基金-分派
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 54.92 0.05 0.09% 5.92% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - 26.97% -6.34% 8.86% 12.04% 12.38%
含息 - - - - - 27.00% -6.31% 8.88% 12.07% 12.38%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 45.59 0.02%
總計 0.01 45.59 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國價值基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 54.92 0.09% 2026/05/07 55.34 -0.27%
2026/05/20 54.87 0.29% 2026/05/06 55.49 0.71%
2026/05/19 54.71 -0.53% 2026/05/05 55.10 -0.25%
2026/05/18 55.00 0.09% 2026/05/04 55.24 0.75%
2026/05/15 54.95 -0.79% 2026/04/30 54.83 0.53%
2026/05/14 55.39 0.53% 2026/04/29 54.54 0.29%
2026/05/13 55.10 0.69% 2026/04/28 54.38 -0.37%
2026/05/12 54.72 -1.00% 2026/04/27 54.58 -0.09%
2026/05/11 55.27 0.18% 2026/04/24 54.63 -0.13%
2026/05/08 55.17 -0.31% 2026/04/23 54.70 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國價值基金-分派/美元 0.09% -0.85% 0.35% 1.72% 12.33% 18.29% 5.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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