|
|
|
摩根美國價值基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
46.33 |
0.04 |
0.09% |
5.92% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
26.99% |
-6.29% |
8.88% |
12.10% |
12.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
46.33 |
0.09% |
2026/05/07 |
46.69 |
-0.28% |
| 2026/05/20 |
46.29 |
0.28% |
2026/05/06 |
46.82 |
0.73% |
| 2026/05/19 |
46.16 |
-0.52% |
2026/05/05 |
46.48 |
-0.28% |
| 2026/05/18 |
46.40 |
0.09% |
2026/05/04 |
46.61 |
0.76% |
| 2026/05/15 |
46.36 |
-0.79% |
2026/04/30 |
46.26 |
0.54% |
| 2026/05/14 |
46.73 |
0.52% |
2026/04/29 |
46.01 |
0.31% |
| 2026/05/13 |
46.49 |
0.71% |
2026/04/28 |
45.87 |
-0.37% |
| 2026/05/12 |
46.16 |
-1.01% |
2026/04/27 |
46.04 |
-0.11% |
| 2026/05/11 |
46.63 |
0.19% |
2026/04/24 |
46.09 |
-0.11% |
| 2026/05/08 |
46.54 |
-0.32% |
2026/04/23 |
46.14 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美國價值基金-累計/美元 |
0.09% |
-0.86% |
0.35% |
1.73% |
12.34% |
18.34% |
5.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
