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摩根美國企業成長基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
101.08 |
0.61 |
0.61% |
2.65% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
18.50% |
-27.31% |
34.83% |
32.14% |
14.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
101.08 |
0.61% |
2026/05/07 |
100.19 |
0.23% |
| 2026/05/20 |
100.47 |
0.51% |
2026/05/06 |
99.96 |
1.26% |
| 2026/05/19 |
99.96 |
-1.13% |
2026/05/05 |
98.72 |
0.46% |
| 2026/05/18 |
101.10 |
-0.16% |
2026/05/04 |
98.27 |
1.54% |
| 2026/05/15 |
101.26 |
-0.97% |
2026/04/30 |
96.78 |
0.30% |
| 2026/05/14 |
102.25 |
1.24% |
2026/04/29 |
96.49 |
-0.25% |
| 2026/05/13 |
101.00 |
0.41% |
2026/04/28 |
96.73 |
-0.45% |
| 2026/05/12 |
100.59 |
-0.29% |
2026/04/27 |
97.17 |
0.43% |
| 2026/05/11 |
100.88 |
0.02% |
2026/04/24 |
96.75 |
-0.33% |
| 2026/05/08 |
100.86 |
0.67% |
2026/04/23 |
97.07 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美國企業成長基金-累計/美元 |
0.61% |
-1.14% |
4.76% |
7.78% |
7.78% |
18.88% |
2.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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