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摩根全方位新興市場基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
50.09 |
0.96 |
1.95% |
25.35% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-10.18% |
-25.33% |
5.31% |
1.34% |
35.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
50.09 |
1.95% |
2026/05/07 |
50.71 |
1.24% |
| 2026/05/20 |
49.13 |
0.49% |
2026/05/06 |
50.09 |
3.32% |
| 2026/05/19 |
48.89 |
-1.45% |
2026/05/05 |
48.48 |
-0.31% |
| 2026/05/18 |
49.61 |
0.04% |
2026/05/04 |
48.63 |
3.12% |
| 2026/05/15 |
49.59 |
-2.92% |
2026/04/30 |
47.16 |
-0.57% |
| 2026/05/14 |
51.08 |
0.35% |
2026/04/29 |
47.43 |
0.15% |
| 2026/05/13 |
50.90 |
1.33% |
2026/04/28 |
47.36 |
-0.80% |
| 2026/05/12 |
50.23 |
-1.39% |
2026/04/27 |
47.74 |
1.29% |
| 2026/05/11 |
50.94 |
0.89% |
2026/04/24 |
47.13 |
0.58% |
| 2026/05/08 |
50.49 |
-0.43% |
2026/04/23 |
46.86 |
-0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根全方位新興市場基金-累計/美元 |
1.95% |
-1.94% |
5.61% |
12.89% |
33.61% |
54.93% |
25.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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