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摩根拉丁美洲基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
42.12 |
0.24 |
0.57% |
9.69% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-15.10% |
6.40% |
32.34% |
-23.28% |
48.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
42.12 |
0.57% |
2026/05/07 |
44.36 |
-0.09% |
| 2026/05/20 |
41.88 |
1.16% |
2026/05/06 |
44.40 |
1.07% |
| 2026/05/19 |
41.40 |
-1.05% |
2026/05/05 |
43.93 |
-0.11% |
| 2026/05/18 |
41.84 |
0.89% |
2026/05/04 |
43.98 |
0.39% |
| 2026/05/15 |
41.47 |
-3.02% |
2026/04/30 |
43.81 |
0.32% |
| 2026/05/14 |
42.76 |
-1.13% |
2026/04/29 |
43.67 |
-1.44% |
| 2026/05/13 |
43.25 |
-0.62% |
2026/04/28 |
44.31 |
-1.69% |
| 2026/05/12 |
43.52 |
-1.63% |
2026/04/27 |
45.07 |
0.29% |
| 2026/05/11 |
44.24 |
-0.43% |
2026/04/24 |
44.94 |
-1.19% |
| 2026/05/08 |
44.43 |
0.16% |
2026/04/23 |
45.48 |
-0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根拉丁美洲基金-累計/美元 |
0.57% |
-1.50% |
-8.65% |
-6.69% |
17.23% |
31.13% |
9.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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