摩根基金淨值

摩根美國複合收益債券基金-入息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.33	0.03	0.27%	-1.13%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.32%	2.43%	-2.38%	5.96%	5.23%	-3.69%	-14.14%	2.18%	-1.42%	3.52%
含息	1.74%	3.36%	-0.49%	7.97%	7.21%	-2.03%	-12.81%	4.64%	1.25%	3.52%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
09/11	0.3	11.75	2.55%
總計	0.3	11.75	2.55%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根美國複合收益債券基金-入息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	11.33	0.27%	2026/05/07	11.49	0.17%
2026/05/20	11.30	0.00%	2026/05/06	11.47	0.44%
2026/05/19	11.30	-0.44%	2026/05/05	11.42	0.00%
2026/05/18	11.35	0.09%	2026/05/04	11.42	-0.09%
2026/05/15	11.34	-0.79%	2026/04/30	11.43	0.00%
2026/05/14	11.43	0.18%	2026/04/29	11.43	-0.26%
2026/05/13	11.41	0.00%	2026/04/28	11.46	-0.26%
2026/05/12	11.41	-0.44%	2026/04/27	11.49	0.09%
2026/05/11	11.46	-0.17%	2026/04/24	11.48	-0.17%
2026/05/08	11.48	-0.09%	2026/04/23	11.50	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根美國複合收益債券基金-入息/美元	0.27%	-0.87%	-1.56%	-2.24%	-0.96%	0.89%	-1.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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