摩根環球地產入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.65 -0.02 -0.21% 10.79% 2026/03/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.10% -1.18% -11.32% 15.79% -16.25% 20.21% -24.88% 3.45% -5.32% 13.71%
含息 3.11% 3.92% -6.29% 21.46% -11.80% 25.33% -22.00% 5.71% -1.50% 14.62%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/28 0.0762 7.76 0.98%
06/28 0.0776 7.71 1.01%
09/30 0.0861 8.76 0.98%
12/31 0.069 7.71 0.89%
總計 0.3089 7.71 4.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.0696 7.98 0.87%
總計 0.0696 7.98 0.87%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根環球地產入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/20 9.65 -0.21% 2026/03/06 9.53 -0.83%
2026/03/19 9.67 0.00% 2026/03/05 9.61 -0.83%
2026/03/18 9.67 0.00% 2026/03/04 9.69 0.73%
2026/03/17 9.67 0.00% 2026/03/03 9.62 -2.43%
2026/03/16 9.67 0.73% 2026/03/02 9.86 -0.70%
2026/03/13 9.60 0.00% 2026/02/27 9.93 0.30%
2026/03/12 9.60 -0.10% 2026/02/26 9.90 -0.10%
2026/03/11 9.61 -0.41% 2026/02/25 9.91 0.41%
2026/03/10 9.65 0.94% 2026/02/24 9.87 0.71%
2026/03/09 9.56 0.31% 2026/02/23 9.80 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球地產入息基金/美元 -0.21% 0.52% -1.13% 10.54% 13.40% 21.38% 10.79%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.35% 1.58% 0.62% -2.37% 7.92% 14.31% 7.44%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.48% 0.75% -0.85% -4.19% 4.75% 11.75% 2.80%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.48% 0.75% -0.85% -4.69% 3.69% 9.49% 1.76%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.24% -0.87% -0.41% -0.64% 14.09% 15.80% 10.03%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.25% 0.72% 2.16% 2.24% 9.55% 15.84% 9.42%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.26% -0.38% 1.04% 1.10% 7.36% 10.87% 7.29%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.27% 0.68% 2.11% 2.02% 9.02% 14.70% 9.02%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.25% 0.36% 1.76% 1.65% 8.54% 13.35% 8.60%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.27% 0.70% 2.03% 1.69% 8.38% 13.11% 8.57%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.28% 0.69% 2.11% 1.92% 8.95% 14.27% 9.01%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.24% -0.10% 1.43% 1.68% 8.58% 13.35% 8.35%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.35% -1.50% -2.00% -0.86% 10.33% 13.66% 8.47%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.68% -1.25% -1.31% -2.22% 10.76% 16.34% 8.95%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.17% 0.06% -0.45% N/A% 8.14% 18.27% 7.67%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.93% -0.67% -1.86% -0.65% 11.80% 14.93% 9.42%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.92% -0.71% -2.05% -1.23% 10.59% 12.18% 8.51%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.43% 0.25% 3.96% 7.37% 22.03% 33.48% 20.04%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.35% 0.25% 3.99% 7.84% 23.18% 36.30% 21.10%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.41% 0.10% 3.81% N/A% 19.03% 29.21% 17.60%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.34% 0.07% 3.93% N/A% 20.21% 32.23% 18.67%
基金平均績效 0.30% 0.15% 0.85% 1.43% 9.92% 14.41% 8.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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