摩根基金淨值

摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	5.53	0.02	0.36%	-2.47%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.08%	0.53%	-14.60%	3.47%	-2.63%	-10.09%	-26.27%	1.30%	-0.92%	4.81%
含息	7.60%	7.24%	-8.43%	9.78%	2.83%	-4.78%	-21.59%	6.46%	4.60%	7.91%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.024	5.33	0.45%
02/08	0.024	5.36	0.45%
03/08	0.024	5.45	0.44%
04/09	0.024	5.46	0.44%
05/08	0.025	5.42	0.46%
06/12	0.025	5.39	0.46%
07/09	0.025	5.42	0.46%
08/08	0.026	5.44	0.48%
09/10	0.026	5.55	0.47%
10/09	0.026	5.58	0.47%
11/08	0.026	5.46	0.48%
12/10	0.026	5.57	0.47%
總計	0.301	5.57	5.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.026	5.45	0.48%
02/10	0.028	5.51	0.51%
03/10	0.028	5.49	0.51%
04/08	0.028	5.27	0.53%
05/08	0.029	5.33	0.54%
06/11	0.029	5.39	0.54%
總計	0.168	5.39	3.12%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	5.53	0.36%	2026/05/07	5.66	0.18%
2026/05/20	5.51	-0.18%	2026/05/06	5.65	0.71%
2026/05/19	5.52	-0.36%	2026/05/05	5.61	-0.18%
2026/05/18	5.54	-0.36%	2026/05/04	5.62	0.36%
2026/05/15	5.56	-0.71%	2026/04/30	5.60	0.00%
2026/05/14	5.60	0.00%	2026/04/29	5.60	0.00%
2026/05/13	5.60	0.00%	2026/04/28	5.60	-0.36%
2026/05/12	5.60	-0.53%	2026/04/27	5.62	0.00%
2026/05/11	5.63	0.00%	2026/04/24	5.62	-0.18%
2026/05/08	5.63	-0.53%	2026/04/23	5.63	-0.53%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息	0.36%	-1.25%	-2.64%	-3.66%	-1.60%	3.56%	-2.47%
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣	0.12%	-0.65%	-1.04%	-1.09%	1.49%	9.09%	-0.15%
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣	0.12%	-0.65%	-1.50%	-2.46%	-1.28%	3.14%	-2.43%
基金平均績效	0.20%	-0.85%	-1.73%	-2.40%	-0.46%	5.26%	-1.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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