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摩根美國複合收益債券基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.27 |
0.05 |
0.27% |
-1.19% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.64% |
3.30% |
-0.48% |
7.93% |
7.23% |
-1.99% |
-12.86% |
4.78% |
1.17% |
6.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
18.27 |
0.27% |
2026/05/07 |
18.53 |
0.22% |
| 2026/05/20 |
18.22 |
-0.05% |
2026/05/06 |
18.49 |
0.43% |
| 2026/05/19 |
18.23 |
-0.44% |
2026/05/05 |
18.41 |
-0.05% |
| 2026/05/18 |
18.31 |
0.05% |
2026/05/04 |
18.42 |
-0.11% |
| 2026/05/15 |
18.30 |
-0.76% |
2026/04/30 |
18.44 |
0.00% |
| 2026/05/14 |
18.44 |
0.22% |
2026/04/29 |
18.44 |
-0.22% |
| 2026/05/13 |
18.40 |
-0.05% |
2026/04/28 |
18.48 |
-0.27% |
| 2026/05/12 |
18.41 |
-0.43% |
2026/04/27 |
18.53 |
0.11% |
| 2026/05/11 |
18.49 |
-0.11% |
2026/04/24 |
18.51 |
-0.22% |
| 2026/05/08 |
18.51 |
-0.11% |
2026/04/23 |
18.55 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美國複合收益債券基金-累計/美元 |
0.27% |
-0.92% |
-1.62% |
-2.25% |
-0.98% |
4.04% |
-1.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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