摩根基金淨值

摩根多重收益基金-每季派息
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	121.54	0.57	0.47%	1.48%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.30%	1.61%	-11.46%	6.26%	-2.31%	4.59%	-17.82%	0.77%	0.81%	3.70%
含息	5.37%	6.42%	-6.92%	10.58%	1.48%	8.60%	-14.10%	5.70%	5.87%	6.21%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/08	1.43	114.16	1.25%
05/08	1.44	115.15	1.25%
08/08	1.45	116.06	1.25%
11/08	1.48	118.59	1.25%
總計	5.8	118.59	4.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/10	1.48	118.16	1.25%
05/08	1.42	113.92	1.25%
總計	2.9	113.92	2.55%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根多重收益基金-每季派息/歐元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	121.54	0.47%	2026/05/07	123.75	0.18%
2026/05/20	120.97	0.07%	2026/05/06	123.53	0.68%
2026/05/19	120.88	-0.40%	2026/05/05	122.69	0.01%
2026/05/18	121.37	0.04%	2026/05/04	122.68	0.62%
2026/05/15	121.32	-0.78%	2026/04/30	121.92	0.05%
2026/05/14	122.27	0.41%	2026/04/29	121.86	-0.05%
2026/05/13	121.77	0.12%	2026/04/28	121.92	-0.41%
2026/05/12	121.62	-0.52%	2026/04/27	122.42	0.18%
2026/05/11	122.25	0.19%	2026/04/24	122.20	0.00%
2026/05/08	122.02	-1.40%	2026/04/23	122.20	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根多重收益基金-每季派息/歐元	0.47%	-0.60%	-0.71%	0.01%	4.04%	6.36%	1.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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