摩根美國科技基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 76.88 1.59 2.11% 12.18% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 45.86% 3.58% 41.19% 87.18% 12.75% -45.01% 65.67% 26.07% 19.18%
含息 - 45.95% 3.64% 41.25% 87.23% 12.77% -44.99% 65.71% 26.09% 19.18%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 48.27 0.02%
總計 0.01 48.27 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國科技基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 76.88 2.11% 2026/05/07 75.45 0.94%
2026/05/20 75.29 1.13% 2026/05/06 74.75 1.45%
2026/05/19 74.45 -2.04% 2026/05/05 73.68 1.35%
2026/05/18 76.00 0.36% 2026/05/04 72.70 4.97%
2026/05/15 75.73 -1.71% 2026/04/30 69.26 0.16%
2026/05/14 77.05 1.27% 2026/04/29 69.15 -0.32%
2026/05/13 76.08 0.13% 2026/04/28 69.37 -1.46%
2026/05/12 75.98 -1.05% 2026/04/27 70.40 0.66%
2026/05/11 76.79 1.52% 2026/04/24 69.94 0.89%
2026/05/08 75.64 0.25% 2026/04/23 69.32 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國科技基金-分派/美元 2.11% -0.22% 10.00% 20.67% 21.86% 32.35% 12.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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