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摩根亞太高息平衡基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
18.9853 |
0.1508 |
0.80% |
7.49% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.63% |
8.94% |
-6.06% |
8.98% |
0.91% |
2.06% |
-7.13% |
4.86% |
7.95% |
15.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
18.9853 |
0.80% |
2026/05/07 |
19.2172 |
0.50% |
| 2026/05/20 |
18.8345 |
-0.15% |
2026/05/06 |
19.1219 |
1.18% |
| 2026/05/19 |
18.8622 |
-0.24% |
2026/05/05 |
18.8990 |
0.02% |
| 2026/05/18 |
18.9080 |
-0.26% |
2026/05/04 |
18.8944 |
1.12% |
| 2026/05/15 |
18.9565 |
-1.25% |
2026/04/30 |
18.6845 |
-0.27% |
| 2026/05/14 |
19.1966 |
0.31% |
2026/04/29 |
18.7351 |
0.04% |
| 2026/05/13 |
19.1364 |
0.12% |
2026/04/28 |
18.7271 |
-0.19% |
| 2026/05/12 |
19.1143 |
-0.44% |
2026/04/27 |
18.7622 |
0.24% |
| 2026/05/11 |
19.1994 |
0.21% |
2026/04/24 |
18.7166 |
0.29% |
| 2026/05/08 |
19.1586 |
-0.30% |
2026/04/23 |
18.6617 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根亞太高息平衡基金-累積型/台幣 |
0.80% |
-1.10% |
1.41% |
2.73% |
10.14% |
24.02% |
7.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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