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摩根新絲路基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.55 |
0.12 |
0.89% |
10.16% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.15% |
26.70% |
-20.61% |
16.41% |
8.40% |
-6.37% |
-20.79% |
3.86% |
23.95% |
18.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
13.55 |
0.89% |
2026/05/07 |
13.88 |
1.09% |
| 2026/05/20 |
13.43 |
-0.07% |
2026/05/06 |
13.73 |
2.01% |
| 2026/05/19 |
13.44 |
-0.52% |
2026/05/05 |
13.46 |
-0.22% |
| 2026/05/18 |
13.51 |
-0.52% |
2026/05/04 |
13.49 |
2.51% |
| 2026/05/15 |
13.58 |
-2.23% |
2026/04/30 |
13.16 |
-1.05% |
| 2026/05/14 |
13.89 |
0.58% |
2026/04/29 |
13.30 |
0.68% |
| 2026/05/13 |
13.81 |
0.58% |
2026/04/28 |
13.21 |
-0.45% |
| 2026/05/12 |
13.73 |
-0.58% |
2026/04/27 |
13.27 |
0.38% |
| 2026/05/11 |
13.81 |
0.29% |
2026/04/24 |
13.22 |
0.15% |
| 2026/05/08 |
13.77 |
-0.79% |
2026/04/23 |
13.20 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新絲路基金/台幣 |
0.89% |
-2.45% |
1.65% |
3.28% |
14.25% |
30.79% |
10.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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