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摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2137 |
0.0070 |
0.07% |
-0.47% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.17% |
1.99% |
-5.47% |
7.05% |
1.48% |
-12.60% |
-11.72% |
-4.99% |
4.31% |
1.80% |
| 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型/台幣
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
10.2137 |
0.07% |
2026/05/07 |
10.2542 |
0.10% |
| 2026/05/20 |
10.2067 |
-0.04% |
2026/05/06 |
10.2442 |
0.16% |
| 2026/05/19 |
10.2110 |
0.01% |
2026/05/05 |
10.2283 |
-0.01% |
| 2026/05/18 |
10.2103 |
-0.19% |
2026/05/04 |
10.2289 |
0.06% |
| 2026/05/15 |
10.2298 |
-0.24% |
2026/04/30 |
10.2230 |
-0.01% |
| 2026/05/14 |
10.2544 |
0.03% |
2026/04/29 |
10.2244 |
-0.07% |
| 2026/05/13 |
10.2513 |
0.00% |
2026/04/28 |
10.2314 |
0.06% |
| 2026/05/12 |
10.2509 |
-0.12% |
2026/04/27 |
10.2248 |
0.03% |
| 2026/05/11 |
10.2630 |
0.05% |
2026/04/24 |
10.2216 |
-0.05% |
| 2026/05/08 |
10.2578 |
0.04% |
2026/04/23 |
10.2267 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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