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摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
483.79 |
7.97 |
1.68% |
9.86% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30.80% |
33.96% |
27.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
483.79 |
1.68% |
2026/05/07 |
499.30 |
2.96% |
| 2026/05/20 |
475.82 |
-2.12% |
2026/04/30 |
484.96 |
-1.37% |
| 2026/05/19 |
486.11 |
-0.09% |
2026/04/28 |
491.69 |
1.32% |
| 2026/05/18 |
486.55 |
-0.24% |
2026/04/27 |
485.29 |
0.67% |
| 2026/05/15 |
487.73 |
-1.23% |
2026/04/24 |
482.06 |
-0.03% |
| 2026/05/14 |
493.81 |
-2.46% |
2026/04/23 |
482.20 |
-1.14% |
| 2026/05/13 |
506.24 |
0.95% |
2026/04/22 |
487.77 |
-0.29% |
| 2026/05/12 |
501.50 |
0.33% |
2026/04/21 |
489.19 |
0.03% |
| 2026/05/11 |
499.83 |
0.23% |
2026/04/20 |
489.03 |
0.14% |
| 2026/05/08 |
498.70 |
-0.12% |
2026/04/17 |
488.37 |
-1.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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