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日盛小而美基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
126.96 |
3.39 |
2.74% |
93.83% |
2026/05/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.41% |
10.87% |
-18.12% |
40.06% |
21.89% |
42.20% |
-38.61% |
60.41% |
21.24% |
41.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
126.96 |
2.74% |
2026/05/08 |
125.44 |
-4.00% |
| 2026/05/21 |
123.57 |
5.01% |
2026/05/07 |
130.67 |
0.60% |
| 2026/05/20 |
117.68 |
-0.36% |
2026/05/06 |
129.89 |
-0.56% |
| 2026/05/19 |
118.10 |
-3.43% |
2026/05/05 |
130.62 |
-1.27% |
| 2026/05/18 |
122.30 |
-0.77% |
2026/05/04 |
132.30 |
3.83% |
| 2026/05/15 |
123.25 |
-5.33% |
2026/04/30 |
127.42 |
2.02% |
| 2026/05/14 |
130.19 |
0.49% |
2026/04/29 |
124.90 |
0.58% |
| 2026/05/13 |
129.56 |
-1.95% |
2026/04/28 |
124.18 |
1.03% |
| 2026/05/12 |
132.14 |
0.72% |
2026/04/27 |
122.91 |
-1.22% |
| 2026/05/11 |
131.19 |
4.58% |
2026/04/24 |
124.43 |
2.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛小而美基金/台幣 |
2.74% |
3.01% |
3.08% |
N/A% |
121.73% |
232.62% |
93.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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