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日盛新台商基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
408.15 |
10.53 |
2.65% |
95.29% |
2026/05/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.21% |
26.20% |
-3.40% |
43.04% |
25.49% |
31.52% |
-35.77% |
103.60% |
22.25% |
61.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
408.15 |
2.65% |
2026/05/08 |
401.56 |
-3.93% |
| 2026/05/21 |
397.62 |
4.57% |
2026/05/07 |
417.97 |
0.56% |
| 2026/05/20 |
380.24 |
-0.39% |
2026/05/06 |
415.65 |
-0.57% |
| 2026/05/19 |
381.73 |
-3.13% |
2026/05/05 |
418.02 |
-1.35% |
| 2026/05/18 |
394.05 |
-0.74% |
2026/05/04 |
423.75 |
3.93% |
| 2026/05/15 |
397.00 |
-4.97% |
2026/04/30 |
407.72 |
1.97% |
| 2026/05/14 |
417.77 |
0.57% |
2026/04/29 |
399.86 |
0.60% |
| 2026/05/13 |
415.40 |
-1.78% |
2026/04/28 |
397.47 |
1.08% |
| 2026/05/12 |
422.92 |
0.78% |
2026/04/27 |
393.24 |
-1.24% |
| 2026/05/11 |
419.66 |
4.51% |
2026/04/24 |
398.17 |
2.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛新台商基金/台幣 |
2.65% |
2.81% |
3.49% |
N/A% |
120.90% |
242.15% |
95.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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