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日盛MIT主流基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
110.82 |
4.42 |
4.15% |
55.36% |
2026/05/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.71% |
18.60% |
-11.05% |
30.85% |
24.79% |
52.30% |
-33.82% |
95.74% |
29.11% |
23.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
110.82 |
4.15% |
2026/05/08 |
107.98 |
-1.92% |
| 2026/05/21 |
106.40 |
4.22% |
2026/05/07 |
110.09 |
0.63% |
| 2026/05/20 |
102.09 |
-0.30% |
2026/05/06 |
109.40 |
-0.63% |
| 2026/05/19 |
102.40 |
-3.70% |
2026/05/05 |
110.09 |
0.05% |
| 2026/05/18 |
106.33 |
-1.00% |
2026/05/04 |
110.04 |
4.09% |
| 2026/05/15 |
107.40 |
-3.02% |
2026/04/30 |
105.72 |
1.24% |
| 2026/05/14 |
110.75 |
-0.83% |
2026/04/29 |
104.42 |
0.56% |
| 2026/05/13 |
111.68 |
-1.64% |
2026/04/28 |
103.84 |
-0.07% |
| 2026/05/12 |
113.54 |
0.97% |
2026/04/27 |
103.91 |
-2.40% |
| 2026/05/11 |
112.45 |
4.14% |
2026/04/24 |
106.46 |
2.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛MIT主流基金/台幣 |
4.15% |
3.18% |
5.11% |
N/A% |
72.67% |
132.13% |
55.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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