|
|
|
日盛中國戰略A股基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.6500 |
-0.1000 |
-0.60% |
35.26% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
33.80% |
41.87% |
-12.45% |
-34.55% |
-13.23% |
7.06% |
42.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
16.6500 |
-0.60% |
2026/05/07 |
16.1200 |
0.62% |
| 2026/05/20 |
16.7500 |
0.36% |
2026/05/06 |
16.0200 |
5.33% |
| 2026/05/19 |
16.6900 |
0.30% |
2026/04/30 |
15.2100 |
2.56% |
| 2026/05/18 |
16.6400 |
-1.71% |
2026/04/29 |
14.8300 |
2.63% |
| 2026/05/15 |
16.9300 |
-0.99% |
2026/04/28 |
14.4500 |
-2.76% |
| 2026/05/14 |
17.1000 |
-1.27% |
2026/04/27 |
14.8600 |
-0.20% |
| 2026/05/13 |
17.3200 |
2.30% |
2026/04/24 |
14.8900 |
-0.93% |
| 2026/05/12 |
16.9300 |
-0.35% |
2026/04/23 |
15.0300 |
-1.57% |
| 2026/05/11 |
16.9900 |
2.72% |
2026/04/22 |
15.2700 |
2.55% |
| 2026/05/08 |
16.5400 |
2.61% |
2026/04/21 |
14.8900 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/台幣 |
-0.60% |
-2.63% |
11.82% |
N/A% |
56.34% |
87.92% |
35.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
