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日盛全球智能車基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
33.3900 |
1.3200 |
4.12% |
60.61% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.23% |
28.46% |
8.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
33.3900 |
4.12% |
2026/05/07 |
33.0500 |
7.31% |
| 2026/05/20 |
32.0700 |
0.38% |
2026/04/30 |
30.8000 |
1.48% |
| 2026/05/19 |
31.9500 |
-2.26% |
2026/04/29 |
30.3500 |
0.96% |
| 2026/05/18 |
32.6900 |
-0.70% |
2026/04/28 |
30.0600 |
-1.73% |
| 2026/05/15 |
32.9200 |
-5.46% |
2026/04/27 |
30.5900 |
1.22% |
| 2026/05/14 |
34.8200 |
-1.14% |
2026/04/24 |
30.2200 |
2.72% |
| 2026/05/13 |
35.2200 |
2.29% |
2026/04/23 |
29.4200 |
-0.47% |
| 2026/05/12 |
34.4300 |
-0.26% |
2026/04/22 |
29.5600 |
3.07% |
| 2026/05/11 |
34.5200 |
2.01% |
2026/04/21 |
28.6800 |
1.24% |
| 2026/05/08 |
33.8400 |
2.39% |
2026/04/20 |
28.3300 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛全球智能車基金-N類型/台幣 |
4.12% |
-4.11% |
16.42% |
N/A% |
75.09% |
98.63% |
60.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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