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日盛全球智能車基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.6500 |
1.3400 |
4.28% |
59.74% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.15% |
20.39% |
12.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
32.6500 |
4.28% |
2026/05/07 |
32.5200 |
8.18% |
| 2026/05/20 |
31.3100 |
0.38% |
2026/04/30 |
30.0600 |
1.18% |
| 2026/05/19 |
31.1900 |
-2.59% |
2026/04/29 |
29.7100 |
0.81% |
| 2026/05/18 |
32.0200 |
-0.68% |
2026/04/28 |
29.4700 |
-1.90% |
| 2026/05/15 |
32.2400 |
-5.57% |
2026/04/27 |
30.0400 |
1.38% |
| 2026/05/14 |
34.1400 |
-1.16% |
2026/04/24 |
29.6300 |
2.92% |
| 2026/05/13 |
34.5400 |
2.19% |
2026/04/23 |
28.7900 |
-0.55% |
| 2026/05/12 |
33.8000 |
-0.44% |
2026/04/22 |
28.9500 |
2.88% |
| 2026/05/11 |
33.9500 |
2.04% |
2026/04/21 |
28.1400 |
1.37% |
| 2026/05/08 |
33.2700 |
2.31% |
2026/04/20 |
27.7600 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛全球智能車基金/美元 |
4.28% |
-4.36% |
16.03% |
N/A% |
74.13% |
89.50% |
59.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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