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日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.7200 |
-0.1300 |
-1.01% |
9.09% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.36% |
27.76% |
10.63% |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
12.7200 |
-1.01% |
2026/05/07 |
12.5500 |
-0.48% |
| 2026/05/20 |
12.8500 |
0.94% |
2026/05/06 |
12.6100 |
1.37% |
| 2026/05/19 |
12.7300 |
0.39% |
2026/05/05 |
12.4400 |
-0.64% |
| 2026/05/18 |
12.6800 |
0.71% |
2026/05/04 |
12.5200 |
-0.08% |
| 2026/05/15 |
12.5900 |
-1.25% |
2026/04/30 |
12.5300 |
1.05% |
| 2026/05/14 |
12.7500 |
-0.31% |
2026/04/29 |
12.4000 |
-0.24% |
| 2026/05/13 |
12.7900 |
0.55% |
2026/04/28 |
12.4300 |
0.97% |
| 2026/05/12 |
12.7200 |
1.27% |
2026/04/27 |
12.3100 |
0.00% |
| 2026/05/11 |
12.5600 |
-0.95% |
2026/04/24 |
12.3100 |
0.16% |
| 2026/05/08 |
12.6800 |
1.04% |
2026/04/23 |
12.2900 |
1.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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