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日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6000 |
-0.1000 |
-0.85% |
8.61% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.26% |
19.79% |
15.33% |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
11.6000 |
-0.85% |
2026/05/07 |
11.5100 |
-0.17% |
| 2026/05/20 |
11.7000 |
0.95% |
2026/05/06 |
11.5300 |
1.68% |
| 2026/05/19 |
11.5900 |
0.09% |
2026/05/05 |
11.3400 |
-0.53% |
| 2026/05/18 |
11.5800 |
0.78% |
2026/05/04 |
11.4000 |
-0.09% |
| 2026/05/15 |
11.4900 |
-1.46% |
2026/04/30 |
11.4100 |
0.80% |
| 2026/05/14 |
11.6600 |
-0.26% |
2026/04/29 |
11.3200 |
-0.35% |
| 2026/05/13 |
11.6900 |
0.43% |
2026/04/28 |
11.3600 |
0.80% |
| 2026/05/12 |
11.6400 |
1.04% |
2026/04/27 |
11.2700 |
0.18% |
| 2026/05/11 |
11.5200 |
-0.86% |
2026/04/24 |
11.2500 |
0.36% |
| 2026/05/08 |
11.6200 |
0.96% |
2026/04/23 |
11.2100 |
1.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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