木星印度精選基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 388.4700 1.3000 0.34% 7.56% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 5.50% 0.70% 36.26% - - 3.76% 32.05% -5.42% 38.19% 19.90%
含息 5.50% 0.70% 36.26% - - 3.76% 32.05% -5.42% 38.20% 21.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/29 0.0169 262.9400 0.01%
總計 0.0169 262.9400 0.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/30 4.7694 399.9800 1.19%
總計 4.7694 399.9800 1.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

木星印度精選基金/美元
主要採取由下而上的選股策略，專注於營運良好，體質健全，管理階層優秀且公司治理完善，獲利具強勁成長前景，以股東利益為最大化的公司，以實現長期資本增值的目標。 有關基金投資標的與投資策略之詳細說明，投資人申購前應詳閱基金公開說明書中譯本基金資訊表。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 388.4700 0.34% 2025/06/19 366.5000 -1.43%
2025/07/03 387.1700 0.24% 2025/06/18 371.8100 -0.60%
2025/07/02 386.2400 -0.34% 2025/06/17 374.0600 -0.88%
2025/07/01 387.5400 -0.57% 2025/06/16 377.3700 0.69%
2025/06/30 389.7500 0.11% 2025/06/13 374.7700 -0.67%
2025/06/27 389.3100 1.19% 2025/06/12 377.3100 -1.74%
2025/06/26 384.7500 1.62% 2025/06/11 383.9800 0.58%
2025/06/25 378.6000 0.50% 2025/06/10 381.7700 0.62%
2025/06/24 376.7100 1.56% 2025/06/06 379.4100 1.04%
2025/06/20 370.9400 1.21% 2025/06/05 375.5100 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
印度指數 0.31% 0.24% -3.95% -8.93% -11.52% -6.84% -11.51%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 0.10% -4.58% -9.75% -12.37% -11.22% -12.52%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.67% 0.54% -3.17% -9.48% -11.63% -11.91% -12.02%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.67% 0.54% -3.15% -9.43% -11.55% -11.73% -11.95%
貝萊德印度基金A2/歐元 1.10% 1.30% -2.73% -7.58% -11.48% -12.84% -10.95%
貝萊德印度基金A2/美元 1.14% 1.08% -3.91% -8.98% -10.84% -10.43% -11.94%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.23% 0.54% -6.00% -9.66% -13.77% -15.01% -13.14%
群益印巴雙星基金/台幣 1.26% 0.44% -1.96% 1.33% 10.17% 19.63% 9.79%
群益印度中小基金/台幣 0.56% 0.30% 0.00% -2.54% -5.15% -0.69% -4.86%
群益印度中小基金/美元 0.74% 0.05% -0.33% -2.76% -5.64% -5.20% -5.31%
群益印度中小基金/人民幣 0.69% 0.31% -0.49% -4.22% -9.75% -10.47% -7.83%
群益大印度基金/台幣 1.01% -0.05% 0.76% -1.43% -2.63% -0.05% -3.20%
群益大印度基金/美元 1.16% -0.33% 0.39% -1.67% -3.14% -4.59% -3.67%
群益大印度基金/人民幣 1.11% -0.08% 0.24% -3.14% -7.36% -9.90% -6.23%
瀚亞印度基金/台幣 0.31% -1.22% -6.74% N/A% -14.61% -7.67% -14.07%
瀚亞印度股票基金/美元 0.71% 0.21% -6.95% -11.89% -15.77% -15.22% -15.36%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 1.03% 0.68% -3.81% -10.90% -13.69% -13.73% -13.89%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.74% -0.68% -4.75% -9.73% -13.54% -18.16% -14.24%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.30% 0.74% -3.97% -10.97% -16.01% -16.90% -15.48%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.23% 0.44% -6.62% -10.95% -13.26% -11.84% -13.81%
景順印度股票基金-A股/美元 1.16% 1.34% -3.60% -9.18% -13.52% -14.56% -12.48%
摩根印度基金/美元 0.29% 0.31% -5.38% -10.11% -16.00% -19.06% -15.94%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 0.20% -0.20% -0.91% 0.10% -3.55% 1.82% -0.31%
利安資金印度基金/新元 0.51% 0.20% -0.12% 1.79% -2.66% -0.62% -4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.76% 0.52% -5.06% -9.83% -12.13% -12.71% -11.87%
野村印度潛力基金/台幣 0.79% -0.37% -3.63% N/A% -11.12% -9.15% -10.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.75% 0.37% -5.65% -9.79% -13.19% -14.55% -12.77%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.75% 0.40% -5.55% -9.51% -12.65% -13.47% -12.34%
印度股票基金Y/美元 1.53% 0.56% -5.78% -9.37% -10.87% -10.62% -11.26%
印度股票基金A/美元 1.53% 0.54% -5.84% -9.55% -11.22% -11.33% -11.53%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.30% -0.54% -4.98% -10.60% -12.67% -13.80% -13.06%
台新印度基金/台幣 1.21% 0.56% 9.02% N/A% 10.12% 11.76% 14.22%
元大印度基金/台幣 0.25% -0.38% -5.97% N/A% -14.68% -11.21% -14.68%
基金平均績效 0.72% 0.23% -2.46% -5.18% -8.71% -7.95% -8.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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