木星季領息債券基金/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	0.5208	-0.0030	-0.57%	0.46%	2025/07/09

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-1.46%	4.69%	1.06%	-	-	9.84%	-3.87%	-20.48%	5.84%	-2.37%
含息	1.20%	7.05%	2.67%	-270.77%	-	11.75%	-2.58%	-18.53%	9.53%	1.73%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/01	0.004	0.5130	0.78%
06/01	0.004505	0.4942	0.91%
09/01	0.0048	0.4939	0.97%
12/01	0.0052	0.5084	1.02%
總計	0.018505	0.5084	3.64%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/01	0.0055	0.5190	1.06%
06/01	0.0055	0.5178	1.06%
09/01	0.0054	0.5360	1.01%
12/01	0.0054	0.5309	1.02%
總計	0.0218	0.5309	4.11%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/01	0.0055	0.5286	1.04%
總計	0.0055	0.5286	1.04%

木星季領息債券基金/英鎊

主要投資於能提供良好投資價值，並能兼顧風險與報酬的投資等級以上之債券，考量因素著重存續期間、信用評等、公司財務強健度與利差的合理性，以達到高收益與資本增長之機會，並透過分散投資於不同領域與產業來降低風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/09	0.5208	-0.57%	2025/06/23	0.5215	0.04%
2025/07/04	0.5238	0.04%	2025/06/20	0.5213	-0.10%
2025/07/03	0.5236	-0.06%	2025/06/19	0.5218	-0.08%
2025/07/02	0.5239	-0.47%	2025/06/18	0.5222	0.21%
2025/07/01	0.5264	0.40%	2025/06/17	0.5211	0.02%
2025/06/30	0.5243	0.11%	2025/06/16	0.5210	-0.08%
2025/06/27	0.5237	-0.10%	2025/06/13	0.5214	-0.21%
2025/06/26	0.5242	0.06%	2025/06/12	0.5225	0.75%
2025/06/25	0.5239	0.15%	2025/06/11	0.5186	-0.21%
2025/06/24	0.5231	0.31%	2025/06/10	0.5197	0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.29%	-0.84%	-1.47%	0.22%	6.37%	-0.10%
BC美國公司債指數	0.00%	0.31%	-0.92%	-1.59%	0.18%	6.48%	-0.32%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.40%	0.20%	-1.32%	-2.73%	-2.10%	1.77%	-1.84%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.40%	0.23%	-1.02%	-1.90%	-0.37%	5.61%	-0.71%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.28%	-0.60%	-1.39%	-1.99%	-0.55%	4.92%	-0.88%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.32%	-0.54%	-1.48%	-2.04%	-0.70%	4.80%	-0.91%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.26%	-0.59%	-1.28%	-1.88%	-0.41%	5.25%	-0.79%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.31%	-0.54%	-1.70%	-2.65%	-1.94%	2.21%	-1.96%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.25%	-0.60%	-1.82%	-3.35%	-3.36%	-0.91%	-3.27%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.28%	-0.53%	-1.46%	-2.38%	-1.26%	3.53%	-1.60%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.28%	-0.61%	-1.41%	-2.04%	-0.65%	4.72%	-0.96%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.27%	-0.61%	-1.77%	-3.02%	-2.62%	0.59%	-2.62%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.28%	-0.59%	-1.48%	-2.51%	-1.78%	2.07%	-1.90%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.28%	-0.61%	-1.72%	-3.02%	-2.74%	0.04%	-2.67%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.27%	-0.61%	-2.12%	-3.99%	-4.55%	-3.37%	-4.26%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.30%	-0.52%	-1.60%	-2.67%	-1.78%	2.46%	-2.00%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.30%	-0.55%	-1.66%	-2.84%	-2.04%	1.90%	-2.22%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.29%	-0.60%	-1.81%	-3.25%	-3.21%	-0.94%	-3.06%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.28%	-0.59%	-1.37%	-1.92%	-0.40%	5.24%	-0.77%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.28%	-0.59%	-1.36%	-1.89%	-0.36%	5.34%	-0.73%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.06%	-0.50%	-1.04%	-2.04%	-0.58%	5.60%	-1.03%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.07%	-0.49%	-1.64%	-3.81%	-4.12%	-1.73%	-3.98%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.07%	-0.49%	-1.41%	-3.25%	-3.12%	0.11%	-3.11%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.06%	-0.53%	-1.54%	-3.59%	-3.78%	-1.34%	-3.63%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.09%	-0.44%	-1.70%	-4.17%	-4.74%	-2.77%	-4.58%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.08%	-0.46%	-1.80%	-4.36%	-5.15%	-3.77%	-4.91%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.06%	-0.52%	-1.74%	-4.07%	-4.63%	-2.77%	-4.39%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.06%	-0.52%	-1.12%	-2.28%	-1.08%	4.55%	-1.42%
匯豐美元債券基金AD	0.14%	-0.58%	-4.60%	-5.29%	-3.88%	-2.45%	-4.41%
匯豐美元債券基金IC	0.14%	-0.57%	-1.30%	-1.94%	-0.36%	5.17%	-0.95%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.10%	-0.36%	-0.79%	-1.63%	0.03%	6.65%	-0.29%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.10%	-0.38%	-0.87%	-1.86%	-0.44%	5.64%	-0.65%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.09%	-0.38%	-1.15%	-2.73%	-2.17%	2.04%	-1.80%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.10%	-0.37%	-0.83%	-1.75%	-0.21%	6.12%	-0.48%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.36%	-0.89%	-1.68%	-2.21%	-0.70%	5.12%	-1.03%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.57%	-0.47%	-1.31%	-1.90%	-0.28%	4.81%	-0.71%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.60%	-0.93%	-1.74%	-3.24%	-3.00%	-0.79%	-2.93%
基金平均績效	0.10%	-0.44%	-0.89%	-1.77%	-1.03%	1.54%	-1.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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