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凱基醫院及長照產業基金-N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.2600 |
0.0100 |
0.08% |
-5.98% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
11.91% |
-6.01% |
-9.60% |
9.35% |
8.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
12.2600 |
0.08% |
2026/05/07 |
11.8400 |
-0.34% |
| 2026/05/20 |
12.2500 |
1.32% |
2026/05/06 |
11.8800 |
-0.59% |
| 2026/05/19 |
12.0900 |
0.92% |
2026/05/05 |
11.9500 |
-0.42% |
| 2026/05/18 |
11.9800 |
0.00% |
2026/05/04 |
12.0000 |
0.08% |
| 2026/05/15 |
11.9800 |
-1.32% |
2026/04/30 |
11.9900 |
1.78% |
| 2026/05/14 |
12.1400 |
0.00% |
2026/04/29 |
11.7800 |
-0.67% |
| 2026/05/13 |
12.1400 |
0.66% |
2026/04/28 |
11.8600 |
0.08% |
| 2026/05/12 |
12.0600 |
1.77% |
2026/04/27 |
11.8500 |
-0.34% |
| 2026/05/11 |
11.8500 |
-0.08% |
2026/04/24 |
11.8900 |
-0.92% |
| 2026/05/08 |
11.8600 |
0.17% |
2026/04/23 |
12.0000 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金-N類型/台幣 |
0.08% |
0.99% |
2.34% |
N/A% |
-8.23% |
9.76% |
-5.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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