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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.3336 |
0.0067 |
0.04% |
3.36% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
4.10% |
13.77% |
-13.87% |
10.51% |
19.51% |
8.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
15.3336 |
0.04% |
2026/05/07 |
15.2748 |
-0.64% |
| 2026/05/20 |
15.3269 |
0.98% |
2026/05/06 |
15.3733 |
0.85% |
| 2026/05/19 |
15.1775 |
-0.44% |
2026/05/05 |
15.2438 |
0.54% |
| 2026/05/18 |
15.2443 |
-0.24% |
2026/05/04 |
15.1620 |
0.18% |
| 2026/05/15 |
15.2812 |
-1.04% |
2026/04/30 |
15.1354 |
0.78% |
| 2026/05/14 |
15.4420 |
0.42% |
2026/04/29 |
15.0186 |
-0.11% |
| 2026/05/13 |
15.3775 |
0.46% |
2026/04/28 |
15.0351 |
-0.47% |
| 2026/05/12 |
15.3066 |
-0.26% |
2026/04/27 |
15.1059 |
-0.12% |
| 2026/05/11 |
15.3460 |
-0.21% |
2026/04/24 |
15.1240 |
0.68% |
| 2026/05/08 |
15.3781 |
0.68% |
2026/04/23 |
15.0220 |
-0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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