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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.2495 |
0.0168 |
0.10% |
1.67% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
4.35% |
16.92% |
-12.58% |
13.07% |
18.80% |
8.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
16.2495 |
0.10% |
2026/05/07 |
16.2506 |
-0.54% |
| 2026/05/20 |
16.2327 |
0.88% |
2026/05/06 |
16.3390 |
0.91% |
| 2026/05/19 |
16.0909 |
-0.47% |
2026/05/05 |
16.1922 |
0.52% |
| 2026/05/18 |
16.1675 |
-0.33% |
2026/05/04 |
16.1088 |
0.24% |
| 2026/05/15 |
16.2204 |
-0.89% |
2026/04/30 |
16.0709 |
0.50% |
| 2026/05/14 |
16.3665 |
0.37% |
2026/04/29 |
15.9912 |
-0.13% |
| 2026/05/13 |
16.3062 |
0.37% |
2026/04/28 |
16.0115 |
-0.41% |
| 2026/05/12 |
16.2458 |
-0.34% |
2026/04/27 |
16.0770 |
-0.09% |
| 2026/05/11 |
16.3011 |
-0.22% |
2026/04/24 |
16.0913 |
0.77% |
| 2026/05/08 |
16.3365 |
0.53% |
2026/04/23 |
15.9686 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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