凱基基金淨值

凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	28.6113	0.0690	0.24%	-3.73%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	5.45%	-9.41%	-22.72%	3.75%	-2.21%	-4.59%
含息	-	-	-	-	6.10%	-7.13%	-19.98%	7.53%	2.00%	-0.13%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/27	0.34	31.5885	1.08%
05/17	0.32	31.6762	1.01%
08/16	0.34	33.2141	1.02%
11/18	0.34	31.6862	1.07%
總計	1.34	31.6862	4.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/18	0.35	31.6527	1.11%
05/19	0.35	28.1558	1.24%
08/18	0.35	28.6886	1.22%
11/18	0.34	30.0218	1.13%
總計	1.39	30.0218	4.63%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
02/26	0.34	30.2181	1.13%
05/19	0.34	28.6905	1.19%
總計	0.68	28.6905	2.37%

凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	28.6113	0.24%	2026/05/07	28.9408	-0.93%
2026/05/20	28.5423	1.16%	2026/05/06	29.2120	0.23%
2026/05/19	28.2162	-1.65%	2026/05/05	29.1444	0.66%
2026/05/18	28.6905	0.01%	2026/05/04	28.9522	-0.64%
2026/05/15	28.6889	-1.10%	2026/04/30	29.1395	0.17%
2026/05/14	29.0087	0.13%	2026/04/29	29.0889	-0.45%
2026/05/13	28.9707	0.09%	2026/04/28	29.2190	0.37%
2026/05/12	28.9447	-0.03%	2026/04/27	29.1116	-0.92%
2026/05/11	28.9520	-0.40%	2026/04/24	29.3818	-0.16%
2026/05/08	29.0694	0.44%	2026/04/23	29.4292	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金/台幣	0.24%	-1.37%	-2.50%	N/A%	-4.58%	5.22%	-3.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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