凱基基金淨值

凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	32.2683	0.0532	0.17%	-2.73%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	4.48%	-9.69%	-21.22%	4.39%	-2.14%	-3.99%
含息	-	-	-	-	5.28%	-7.10%	-18.00%	8.55%	2.52%	0.99%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.395	35.0419	1.13%
06/20	0.395	35.9843	1.10%
09/19	0.425	37.3772	1.14%
12/17	0.43	35.4658	1.21%
總計	1.645	35.4658	4.64%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.145	34.5171	0.42%
02/18	0.145	34.9275	0.42%
03/18	0.15	35.2316	0.43%
04/21	0.16	33.5991	0.48%
05/19	0.15	30.9605	0.48%
06/17	0.15	30.5025	0.49%
07/16	0.14	30.1758	0.46%
08/18	0.14	31.6757	0.44%
09/16	0.135	33.1992	0.41%
10/20	0.135	33.6198	0.40%
11/18	0.135	33.1317	0.41%
12/16	0.135	33.0126	0.41%
總計	1.72	33.0126	5.21%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/20	0.135	33.5183	0.40%
02/26	0.135	33.5312	0.40%
03/17	0.135	32.9614	0.41%
04/20	0.14	33.2097	0.42%
05/19	0.14	32.1393	0.44%
總計	0.685	32.1393	2.13%

凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	32.2683	0.17%	2026/05/07	32.4057	-0.88%
2026/05/20	32.2151	1.09%	2026/05/06	32.6925	0.20%
2026/05/19	31.8667	-0.85%	2026/05/05	32.6271	0.76%
2026/05/18	32.1393	0.04%	2026/05/04	32.3797	-0.54%
2026/05/15	32.1278	-1.10%	2026/04/30	32.5555	0.27%
2026/05/14	32.4863	0.11%	2026/04/29	32.4679	-0.45%
2026/05/13	32.4521	0.04%	2026/04/28	32.6134	0.36%
2026/05/12	32.4393	-0.02%	2026/04/27	32.4948	-0.94%
2026/05/11	32.4459	-0.35%	2026/04/24	32.8019	-0.12%
2026/05/08	32.5614	0.48%	2026/04/23	32.8401	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣	0.17%	-0.67%	-1.36%	N/A%	-3.25%	7.02%	-2.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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