凱基基金淨值

凱基25年期以上美國公債ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	27.8202	0.0550	0.20%	-2.62%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	9.26%	-10.09%	-26.69%	-1.08%	-5.66%	-4.36%
含息	-	-	-	-	9.78%	-8.14%	-24.64%	1.89%	-2.18%	-0.56%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.25	30.7690	0.81%
06/20	0.285	32.1148	0.89%
09/19	0.283	33.3899	0.85%
12/17	0.285	30.7133	0.93%
總計	1.103	30.7133	3.59%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.28	31.2774	0.90%
06/17	0.28	26.4010	1.06%
09/16	0.283	28.5587	0.99%
12/16	0.291	28.6425	1.02%
總計	1.134	28.6425	3.96%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
03/17	0.299	29.2863	1.02%
總計	0.299	29.2863	1.02%

凱基25年期以上美國公債ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	27.8202	0.20%	2026/05/07	28.0846	-0.73%
2026/05/20	27.7652	1.07%	2026/05/06	28.2907	0.24%
2026/05/19	27.4705	-0.34%	2026/05/05	28.2229	0.56%
2026/05/18	27.5650	-0.06%	2026/05/04	28.0670	-0.62%
2026/05/15	27.5804	-1.37%	2026/04/30	28.2415	0.29%
2026/05/14	27.9644	0.07%	2026/04/29	28.1606	-0.55%
2026/05/13	27.9446	-0.21%	2026/04/28	28.3173	0.41%
2026/05/12	28.0044	-0.18%	2026/04/27	28.2009	-0.84%
2026/05/11	28.0540	-0.54%	2026/04/24	28.4406	0.01%
2026/05/08	28.2066	0.43%	2026/04/23	28.4370	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
凱基25年期以上美國公債ETF基金/台幣	0.20%	-0.52%	-1.75%	N/A%	-5.01%	5.48%	-2.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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