凱基基金淨值

凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	31.2158	0.0329	0.11%	-3.31%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	0.44%	-11.57%	-26.39%	3.12%	-1.51%	2.51%
含息	-	-	-	-	1.35%	-8.10%	-22.36%	8.70%	3.90%	7.86%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.425	31.9533	1.33%
04/18	0.435	31.6197	1.38%
07/16	0.435	32.9229	1.32%
10/21	0.435	32.9678	1.32%
總計	1.73	32.9678	5.25%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.44	31.4064	1.40%
04/21	0.44	30.6221	1.44%
07/16	0.405	28.5228	1.42%
10/20	0.4	31.8461	1.26%
總計	1.685	31.8461	5.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/20	0.41	32.2619	1.27%
04/20	0.42	32.3747	1.30%
總計	0.83	32.3747	2.56%

凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	31.2158	0.11%	2026/05/07	31.6335	-0.36%
2026/05/20	31.1829	0.58%	2026/05/06	31.7472	0.27%
2026/05/19	31.0042	-0.25%	2026/05/05	31.6619	0.15%
2026/05/18	31.0821	-0.35%	2026/05/04	31.6151	-0.40%
2026/05/15	31.1922	-0.96%	2026/04/30	31.7405	0.42%
2026/05/14	31.4957	-0.07%	2026/04/29	31.6090	-0.04%
2026/05/13	31.5186	-0.20%	2026/04/28	31.6202	0.30%
2026/05/12	31.5814	0.04%	2026/04/27	31.5257	-0.59%
2026/05/11	31.5690	-0.26%	2026/04/24	31.7138	-0.16%
2026/05/08	31.6507	0.05%	2026/04/23	31.7651	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金/台幣	0.11%	-0.89%	-1.51%	N/A%	-2.82%	10.60%	-3.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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