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凱基環球趨勢基金A不配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.4600 |
0.1700 |
1.28% |
16.34% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.11% |
16.11% |
9.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
13.4600 |
1.28% |
2026/05/07 |
13.1600 |
-1.35% |
| 2026/05/20 |
13.2900 |
1.84% |
2026/05/06 |
13.3400 |
2.69% |
| 2026/05/19 |
13.0500 |
-1.06% |
2026/05/05 |
12.9900 |
0.85% |
| 2026/05/18 |
13.1900 |
-1.27% |
2026/05/04 |
12.8800 |
0.94% |
| 2026/05/15 |
13.3600 |
-2.55% |
2026/04/30 |
12.7600 |
1.75% |
| 2026/05/14 |
13.7100 |
1.11% |
2026/04/29 |
12.5400 |
0.08% |
| 2026/05/13 |
13.5600 |
2.11% |
2026/04/28 |
12.5300 |
-1.49% |
| 2026/05/12 |
13.2800 |
-1.04% |
2026/04/27 |
12.7200 |
0.00% |
| 2026/05/11 |
13.4200 |
0.90% |
2026/04/24 |
12.7200 |
1.60% |
| 2026/05/08 |
13.3000 |
1.06% |
2026/04/23 |
12.5200 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息/美元 |
1.28% |
-1.82% |
8.55% |
N/A% |
19.96% |
33.53% |
16.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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